Экономический обвал
http://www.cnbc.com/2016/02/03/is-there-a-banking-crisis-in-the-united-states.html
http://secularinvestor.com/selling-shares/13025/
http://www.cnbc.com/2016/02/03/bill-gross-shades-of-2007-as-central-banks-fail.html
http://www.cnbc.com/2016/02/05/citi-world-economy-trapped-in-death-spiral.html
http://www.marketwatch.com/story/socgen-claims-china-is-only-months-away-from-burning-through-its-currency-reserves-2016-02-04
Чтобы не мешать экономический конец света с военным, про экономику будет отдельный блог. Хотя одно связано с другим, это бесспорно.
«Мир, кажется, попал в циклическую смертельную спираль», — говорится в опубликованном в четверг отчёте специалистов по вопросам стратегии банка Citi.
«Укрепление доллара, снижение цен на нефть / сырьевые товары, ослабление мировой торговли / нефтедолларовой ликвидности, слабые развивающиеся рынки (и глобальный рост) … и всё это повторяется. И так до бесконечности — это приведёт к Нефтегеддону,«значительной и синхронизированной» глобальной рецессии и медвежьему тренду на фондовом рынке».
С середины 2014 года цены на сырую нефть упали примерно на 70 процентов, в то время как доллар США укрепился на 20 процентов по отношению к корзине валют.
В целом страны с развитой экономикой демонстрируют небольшой подъём, в то время как многие развивающиеся экономики находятся под давлением изменения баланса в китайской экономике, снижения цен на сырьё и оттока капитала.
«Это имеет фундаментальное значение для недопущения глобальной рецессии и опасных волнений на финансовых рынках. Ставки высоки, возможно, даже выше, чем они когда-либо были за весь период после второй мировой войны», — сказал он.
Эксперты Société Générale, используя правила расчёта достаточности резервов Международного валютного фонда, подсчитали, что валютные резервы Китая находятся на уровне 118 процентов от рекомендуемого уровня. Но эта подушка может вскоре сдуться в результате комбинированного эффекта бегства капитала и постоянных попыток финансовых регуляторов остановить резкое падение валюты.
«Мы считаем, что если отток капитала сохранит нынешние темпы, НБК будет не в состоянии защитить юань в течение более двух-трёх кварталов», — говорит экономист Societe Generale в Китае Вэй Яо.
«Резервы Китая и так уже сократились на 663 миллиарда долларов с середины 2014 года, и дальнейшее снижение такого масштаба начнёт серьёзно ограничивать возможности китайских властей держать валюту под контролем и нивелировать будущий платёжный баланс», — утверждает она.
В прошлом году Китай девальвировал юань, всколыхнув этим фондовые рынки по всему миру. Китайские власти сообщили, что будут принимать дальнейшие меры в зависимости от того, как юань будет оцениваться по отношению к другим валютам. По мнению аналитиков, это даст правительству больше манёвра в подталкивании валюты в том направлении, которое им нужно.
Между тем, по оценкам Barclays, резервы Китая сократились на целых 140 миллиардов долларов в прошлом месяце до уровня 3,19 триллионов долларов – что даже больше прогнозов Эдвардса. «Если это так, это будет самый большим месячным сокращением валютных резервов в истории», — заявил аналитик Barclays Дэвид Фернандес.
В США, говорит Гросс, даже Федрезерв не уверен, что риски в его оптимистичных ожиданиях «сбалансированы», отбрасывая «тени 2007-го» в смысле препятствий для роста.
Гросс управляет $1,3-миллиардным облигационным фондом Janus Global Unconstrained, а также является основателем облигационного фонда-гиганта Pimco более 40 лет назад.
Королевский банк Шотландии (RBS) предупреждает своих клиентов о наступлении «катастрофических времён», когда грядёт глобальный дефляционный кризис с обвалом цен на нефть до 16 долларов за баррель и огромной коррекцией на фондовом рынке. J.P. Morgan советует — в первый раз за семь лет — продавать акции на отскоке – а не покупать на минимуме.
В кредитном отделе RBS говорят, что все тревожные колокола бьют набат. Подобные признаки, по их мнению, наблюдались накануне кризиса Lehman Brothers в 2008 году. В рекомендациях своим клиентам они пишут:
«Продавайте всё, кроме высококачественных облигаций. Речь идёт уже о сохранении капитала, а не о прибыли. В переполненном зале выходные двери всегда малы».
Сокращаются глобальная торговля и кредиты — неприятный коктейль для корпоративных балансовых отчётов и доходов от акций в условиях непредсказуемой ситуации, учитывая, что уровень долга достиг рекордных максимумов. Китай готов к огромной коррекции, и это будет как снежный ком для остальной части мира.
Кроме нефти, к новым минимумам устремятся ставки по облигациям. RBS прогнозирует ставку 0,16 процента по немецким казначейским обязательствам. Даже возможны отрицательные ставки по 10-летним немецким облигациям при дефляции. А ЕЦБ снизит краткосрочные ставки до -0,70 процента в попытке одолеть дефляцию.
Казначейские облигации США упадут до бросового уровня, добивая хедж-фонды, которые совершали короткие продажи облигаций в ходе перенасыщенной «рефляционной торговли».
Помимо технических признаков на фондовом рынке, есть ещё и фундаментальная причина для продаж. Результаты четвёртого квартала, вероятно, будут худшими со времён финансового кризиса. В этот раз фондовому рынку трудно будет устоять.
Что вообще известно о кризисе? Многие полагают, что основания для опасения есть, так как курсы акций, особенно европейских банков, говорят о неладном.
Европейские банки (с начала года):
Deutsche Bank – снижение на 34,6%;
Societe General – снижение на 25,8%;
BNP Paribas – снижение на 24,3%;
Banco Santander – снижение на 24,0%;
UBS – снижение на 20,9%.
И это всего-то за месяц.
Банки США (с начала года):
Fifth Third – снижение на 24,8%;
Bank of America – снижение на 24,3%;
Zions – снижение на 21,9%;
Key – снижение на 19,7%;
JP Morgan – снижение на из 14,8%.
Как видно, проблемы возникли даже у региональных банков.
Форумчанин Нефт ждет армагеддец. Уже года как три…
ЦитироватьВы наверное слабо разбираетесь в современной экономической пирамиде. Сейчас на планете денежной массы около 80 трлн в долларовом эквиваленте. Из них реально обеспечены даже просто наличностью - максимум 1%. Остальных денег (даже бумажек) просто не существует. Не говоря уже об обеспеченности денежной бумаги реальными ресурсами.
ЦитироватьТо, что вы для себя открыли как реально обстоят дела - молодец. Сделайте еще шаг и осознайте, что эта пирамида растет непрерывно уже лет 70. И ничего пока никуда не сдувается, а наоборот надувается.
Форумчанин! А ты уже готов ?
ЦитироватьIgor-Zah к слову, если вы что-то не понимаете или смысл слов собеседника не уловили - лучше переспросить, попросить дать пояснения. А то фейспалмы забавно выглядят. Ну примерно как первоклассник внезапно узнал, что есть закорючки интегралы и рассказывает о них студенту. Студент его поправляет, а первоклашка фейспалмит. Вот как-то так вышло ))
Цитироватьдык, и СССР более 70 лет простоял, ведь многие до сих пор так и не верят, что его нет…
ЦитироватьPivovan не в том дело. Человек говорит, что какие-то пирамиды сдуваются - это не соответствуют действительно. Пирамиды не сдуваются, они рушатся за одни сутки. Пока ничего не рушится, а то, что ничто ничем не обеспечено - это открытие Америки через 550 лет после Колумба.
ЦитироватьВот одна из прикольных историй. Не совсем в тему, но очень поучительная
Цитировать———–
Итак, давным-давно, когда США и Иран дружили, американцы покупали у иранцев нефть. В какой-то момент (если не ошибаюсь, в 1992 году) американцы просто устали перевозить им доллары (Иран ведь признавал фактически только наличку). И они предложили: давайте мы отправим вам двух офицеров Федеральной резервной системы США вместе с печатным станком, дадим клише, и вы будете печатать себе доллары сами. Сколько нефти поставили, столько и напечатали. Все благополучно работало до определенного момента, пока ядерная программа Ирана не стала костью в горле в США. Американцы тут же расторгли все договора, забрали станок, уничтожили клише. Но остались те доллары, что были уже напечатаны. Американцы заявили, что все эти доллары — просто бумага. Номера купюр известны, и они якобы выведены Федеральной резервной системой из денежного баланса, а любая попытка ввести их во внешний рынок приведет к скандалу. Иранцы стали судорожно думать, что делать с этими долларами. Напечатано их было шесть триллионов.
Кукулькан цена на нефть сколько была 1,5 года назад? Сколько сейчас? Сдулся пузырь или нет?
ЦитироватьПузырь чего сдулся? Нефт выше хорошо описал его:
Ничего не изменилось. То, что упала цена на один из ресурсов - не имеет никакого отношения к пирамиде. Она на то и пирамида, что полностью отвязана от ресурсов.
ЦитироватьКак это не имеет отношение. Пирамида ещё жива за счёт этой разницы в цене за счет того что сдулся нефтянной пузырь. Была экономика с дорогой нефтью и дешевым долларом стала экономика с дорогим долларом и дешевой нефтью.
ЦитироватьА акций леман уже с 2008 года нет.
Итак, давным-давно, когда США и Иран дружили, американцы покупали у иранцев нефть. В какой-то момент (если не ошибаюсь, в 1992 году) американцы просто устали перевозить им доллары (Иран ведь признавал фактически только наличку).
Вам бы господин студент про иранскую историю что-нибудь почитать, про иранскую экономику при шахском режиме и объемах поставок нефти в США и про исламскую революцию 1979г. Иран при шахе действительно поставлял большую часть нефти в США, но с 1973 года по 1978 год экспорт нефти приносил в казну Ирана не более 20 млр долларов в год. При этом на эти деньги шах на западе и в том же США активно закупал новые вооружения. Так сколько там ему щедрые америкосы напечатали?
Цитироватьkaizer, нефть - это как раз не пирамида, а реально существующий ресурс, на который завязано вообще все химическое производство, почти любого предмета куда упадет взгляд у вас дома. Это НЕ пирамида в отличие от всего остального. Что касается падения нефти - это спекулятивный рынок, сейчас конкретные страны играют на ее понижение намеренно, чтобы попытаться за собой в могилу утянуть Россию.
ЦитироватьВообще, странный у вас взгляд на происходящее… Реальный ресурс считаете пузырем, а про настоящий пузырь ни слова.
Igor-Zah вы свой вопрос обратите к закулисному инсайдеру, куратору этих самых махинаций. Ссылку я не зря привел
ЦитироватьНичего не понимаете: вот анекдот:
Один еврей решил открыть кредитное учреждение. Повесил объявление, ну приходит к нему русский мужик, просит в кредит один рубль до осени. Осенью сможет отдать.
Цитировать- Если возьмёшь сейчас рубль, то осенью отдашь два. Такой процент у меня, это по закону, имею право, я не могу работать в убыток себе, у меня тоже расходы есть.
– Согласен, осенью отдам два, рубль очень нужен сейчас.
— Но я без залога не даю, сам понимаешь, мало ли что с тобой случится, а так гарантия, что отдашь долг. Это ведь справедливо.
–Да, справедливо, но у меня ничего нет в залог.
–А вот у тебя топор в руках, отдай топор в залог, а осенью его обратно получишь.
–хорошо, бери топор.
–давай топор, вот тебе рубль, запомнил, что осенью ддолжен мне два рубля, вот подпиши расписку.
— Помню. ладно.
–но осенью тебе трудно будет сразу два рубля отдать, ведь по частям легче отдавать?
–Легче, конечно.
—Ну тогда отдавать будешь по частям, чтобы тебе легче было, согласен?
Согласен.
—Ну тогда сейчас и начинай отдавать по частям. Отдай сейчас полов ину, и осенью останется отдать только рубль, а не два., так ведь легче?
–Легче!
Ну давай рубль и иди.
———
Выходит мужик из кредитного агентства и чешет голову: денег как не было, так и нет, топора нет, и ещё рубль остался должен. И ведь всё правильно!
Процентное зазеркалье центробанков создало условия для второй волны мирового финансового кризиса
Цитировать