Экономический обвал
http://www.cnbc.com/2016/02/03/is-there-a-banking-crisis-in-the-united-states.html
http://secularinvestor.com/selling-shares/13025/
http://www.cnbc.com/2016/02/03/bill-gross-shades-of-2007-as-central-banks-fail.html
http://www.cnbc.com/2016/02/05/citi-world-economy-trapped-in-death-spiral.html
http://www.marketwatch.com/story/socgen-claims-china-is-only-months-away-from-burning-through-its-currency-reserves-2016-02-04
Чтобы не мешать экономический конец света с военным, про экономику будет отдельный блог. Хотя одно связано с другим, это бесспорно.
«Мир, кажется, попал в циклическую смертельную спираль», — говорится в опубликованном в четверг отчёте специалистов по вопросам стратегии банка Citi.
«Укрепление доллара, снижение цен на нефть / сырьевые товары, ослабление мировой торговли / нефтедолларовой ликвидности, слабые развивающиеся рынки (и глобальный рост) … и всё это повторяется. И так до бесконечности — это приведёт к Нефтегеддону,«значительной и синхронизированной» глобальной рецессии и медвежьему тренду на фондовом рынке».
С середины 2014 года цены на сырую нефть упали примерно на 70 процентов, в то время как доллар США укрепился на 20 процентов по отношению к корзине валют.
В целом страны с развитой экономикой демонстрируют небольшой подъём, в то время как многие развивающиеся экономики находятся под давлением изменения баланса в китайской экономике, снижения цен на сырьё и оттока капитала.
«Это имеет фундаментальное значение для недопущения глобальной рецессии и опасных волнений на финансовых рынках. Ставки высоки, возможно, даже выше, чем они когда-либо были за весь период после второй мировой войны», — сказал он.
Эксперты Société Générale, используя правила расчёта достаточности резервов Международного валютного фонда, подсчитали, что валютные резервы Китая находятся на уровне 118 процентов от рекомендуемого уровня. Но эта подушка может вскоре сдуться в результате комбинированного эффекта бегства капитала и постоянных попыток финансовых регуляторов остановить резкое падение валюты.
«Мы считаем, что если отток капитала сохранит нынешние темпы, НБК будет не в состоянии защитить юань в течение более двух-трёх кварталов», — говорит экономист Societe Generale в Китае Вэй Яо.
«Резервы Китая и так уже сократились на 663 миллиарда долларов с середины 2014 года, и дальнейшее снижение такого масштаба начнёт серьёзно ограничивать возможности китайских властей держать валюту под контролем и нивелировать будущий платёжный баланс», — утверждает она.
В прошлом году Китай девальвировал юань, всколыхнув этим фондовые рынки по всему миру. Китайские власти сообщили, что будут принимать дальнейшие меры в зависимости от того, как юань будет оцениваться по отношению к другим валютам. По мнению аналитиков, это даст правительству больше манёвра в подталкивании валюты в том направлении, которое им нужно.
Между тем, по оценкам Barclays, резервы Китая сократились на целых 140 миллиардов долларов в прошлом месяце до уровня 3,19 триллионов долларов – что даже больше прогнозов Эдвардса. «Если это так, это будет самый большим месячным сокращением валютных резервов в истории», — заявил аналитик Barclays Дэвид Фернандес.
В США, говорит Гросс, даже Федрезерв не уверен, что риски в его оптимистичных ожиданиях «сбалансированы», отбрасывая «тени 2007-го» в смысле препятствий для роста.
Гросс управляет $1,3-миллиардным облигационным фондом Janus Global Unconstrained, а также является основателем облигационного фонда-гиганта Pimco более 40 лет назад.
Королевский банк Шотландии (RBS) предупреждает своих клиентов о наступлении «катастрофических времён», когда грядёт глобальный дефляционный кризис с обвалом цен на нефть до 16 долларов за баррель и огромной коррекцией на фондовом рынке. J.P. Morgan советует — в первый раз за семь лет — продавать акции на отскоке – а не покупать на минимуме.
В кредитном отделе RBS говорят, что все тревожные колокола бьют набат. Подобные признаки, по их мнению, наблюдались накануне кризиса Lehman Brothers в 2008 году. В рекомендациях своим клиентам они пишут:
«Продавайте всё, кроме высококачественных облигаций. Речь идёт уже о сохранении капитала, а не о прибыли. В переполненном зале выходные двери всегда малы».
Сокращаются глобальная торговля и кредиты — неприятный коктейль для корпоративных балансовых отчётов и доходов от акций в условиях непредсказуемой ситуации, учитывая, что уровень долга достиг рекордных максимумов. Китай готов к огромной коррекции, и это будет как снежный ком для остальной части мира.
Кроме нефти, к новым минимумам устремятся ставки по облигациям. RBS прогнозирует ставку 0,16 процента по немецким казначейским обязательствам. Даже возможны отрицательные ставки по 10-летним немецким облигациям при дефляции. А ЕЦБ снизит краткосрочные ставки до -0,70 процента в попытке одолеть дефляцию.
Казначейские облигации США упадут до бросового уровня, добивая хедж-фонды, которые совершали короткие продажи облигаций в ходе перенасыщенной «рефляционной торговли».
Помимо технических признаков на фондовом рынке, есть ещё и фундаментальная причина для продаж. Результаты четвёртого квартала, вероятно, будут худшими со времён финансового кризиса. В этот раз фондовому рынку трудно будет устоять.
Что вообще известно о кризисе? Многие полагают, что основания для опасения есть, так как курсы акций, особенно европейских банков, говорят о неладном.
Европейские банки (с начала года):
Deutsche Bank – снижение на 34,6%;
Societe General – снижение на 25,8%;
BNP Paribas – снижение на 24,3%;
Banco Santander – снижение на 24,0%;
UBS – снижение на 20,9%.
И это всего-то за месяц.
Банки США (с начала года):
Fifth Third – снижение на 24,8%;
Bank of America – снижение на 24,3%;
Zions – снижение на 21,9%;
Key – снижение на 19,7%;
JP Morgan – снижение на из 14,8%.
Как видно, проблемы возникли даже у региональных банков.
new-wladimer (9 февраля 2016 г. в 20:27)
“Sergey79 - фантом? Попытался зайти на личную страницу, пишет “не существует.” Хотя с другими нормально. :eem:”
_————————————————
new-wladimer, менял букву в никнейме из Strgey79 на Sergey79. Вот поменять поменяли но видимо не до конца, и ссылка не всегда срабатывает.
Вот:http://2012god.ru/author/strgey79/
zor-russ (9 февраля 2016 г. в 21:10)
Цитировать“А в печатном виде она есть ?”
——————————————————–
Не знаю, может и есть, нужно погуглить. Я в основном слушаю.
Россияне перешли к модели выживания, сберегать больше нечего
ЦитироватьПотребление товаров и услуг сократилось на 9,1%. Объем наличных на руках россиян сократился впервые с 2004 года - на 418 млрд рублей за год. Еще одна примета: люди перестали массово скупать валюту, теперь это слишком дорого.
neft! Лови! Весьма интересно!
Золото не дорожает потому, что его уже давно нет.
На вопрос, - почему рыночная экономика рухнет, - уже есть простой и короткий ответ. Потому, что она уже какая угодно, но совсем не рыночная, хотя ею до сих пор пытаются управлять по старым, еще позапрошлого века методичкам.
Вот один из примеров. В мире кризис, а активы, во все прошлые кризисные периоды выступавшие способом сохранения капитала, как, например, золото, не дорожают. Почему?
Тут на Нью-Йоркской бирже Comex, являющейся одной из крупнейших площадок торговли драгоценными металлами провели ревизию реальных запасов доступного к отгрузке реального золота и выяснили удивительное.
Таким образом, физическим металлом на конец января 2016 года не обеспечены 99,81% торгуемых фьючерсов. Из 542 заключенных контрактов лишь один может быть погашен немедленной поставкой базового актива.
Получается, золотые биржи есть, а реального золота на них нет. Причем, на столько давно, что они уже не в состоянии понять, как так случилось, что вместо реального актива система торгует ничем не обеспеченной бумагой.
Впрочем, это в достаточной степени объясняет происходящее с ценами. Рынок золота обновляет минимумы именно потому, что активов там нет. Это вообще не рынок, а скорее клетка с жадными, но недалекими спекулянтами, которые слишком поздно спохватились и не успели вовремя спрыгнуть. Они бы и рады от бумажек избавиться, да некому, приток новых богатеньких буратин закончился. Все остальные уже в курсе и бегут от золота, как черт от ладана. Точнее, реальное золото они бы конечно взяли, но его, похоже, все под чистую, выкупают нацбанки и всякие прочие “самые большие акулы”. После них не остается даже крошек. Одни пустые фьючерсы, которые никому не нужны.
Сей вывод подтверждается фактом отсутствия какой бы то ни было панической реакции и полного обесценивания уже заведомо необеспеченных контрактов. Из клетки выхода нет. Списание в убытки такой суммы денег разом полностью разорит не только трейдеров.
И черт бы с ними, обычно говорит рынок, неудачники должны умирать. Дело в другом. Такое списание пробьет критическую дыру в балансах всей финансовой системы. Боюсь, что не только США, а всех ведущих стран мира. И вот тогда… крушение Lehman Brothers покажется милым детским лепетом в песочнице…
Потому вскрытый факт полного отсутствия реального обеспечения всей биржевой торговли золотом есть, а рыночной на это реакции нет. Раз нет рынка, то откуда реакции взяться? А что есть? Есть обычная финансовая пирамида. Вроде МММ. Только очень большая.
ЦитироватьНе порите чушь. Есть рыночные реакции только они запоздалые. Вначале будет дорожать реальное золото или же люди инвесторы попросту не будут его отдавать или например акции золотодобывающих предприятий. А потом будут сопутствующие металлы платина палладий серебро.
ЦитироватьПричём серебра может быть стремительный рост потому что оно недооценено.
Современная экономика спроса и предложения работает по принципу пузыря. Один пузырь накачивают другой сдувают. Это будет до тех пор пока не сдуются другие пузыри. Сдуют другие пузыри и всё вернётся на свои места.
Крупнейшая биржа драгметаллов торгует бумагой вместо золота.
Запасы физического золота на Нью-Йоркской бирже COMEX - крупнейшей в мире площадки для торговле драгметаллами - продолжают падать.
Как следует из опубликованных в среду данных, на 3 ноября объемы зарегистрированного золота на биржевых складах сократились почти на четверть до 151,38 тысяч унций (чуть меньше 5 тонн).
Это новый исторический минимум для складской статистики. По сравнению с августом запасы упали в 4 раза, по сравнению с осенью прошлого года - в 7 раз.
При этом суммарный объем купленных трейдерами фьючерсных контрактов на поставку золота составляет около 46 млн тройских унций.
Таким образом, на начало ноября 99,6% торгуемых фьючерсов не обеспечены физическим металлом; лишь каждый 293-й контракт может быть погашен немедленной поставкой базового актива.
Для сравнения с 2000-го по 2013-й год покрытие реальным золотом фьючерсного рынка Сomex составляло не менее 1 к 25 (одна унция металла на 25 унций бумажного золота).
С середины 2013-го запасы зарегистрированного золота начали стремительно сокращаться: покрытие упало до 100 к одному к началу 2014 года, затем еще в три раза осенью текущего года.
ЦитироватьЗЫ Пузыри уже вовсю активно сдуваются. А вот вернется ли все на свои места - баааальшой вопрос?
Золото не дорожает, потому что есть курс золота в баррелях нефти. Он постоянен. Колебания за 150 лет минимальны. Поскольку сейчас обвал цен на нефть -то и золото не растёт, а дешевеет.
ЦитироватьТорговля на бирже проходит не только бумагами на погашение золотом, но и просто электронной записью. То есть покупаете 10 кг золота - на ваше имя в компьютере записывается 10 кг, на этом всё. Также есть и электронные торги топливом. Обеспечение физическим золотом и топливом при этом не требуется. Обеспечение гарантируется облигациями, например, Мечела обанкротившегося. Или леман бразерс.
Но это внутренняя кухня бирж. Всё, что нужно знать - не обеспечены 99,99%. Потому что обеспечение зациклено. Я имею акции леман, они мусорные. Под них получаю бумаги центробанка рф, они мусорные. Под них получаю топливные чеки на три цистерны мазута, чеки вкладываю в леман. В итоге обеспечение - ноль. Но в трёх организациях получены долговые обязательства на поллимона.
Сечин не исключил падения цен на нефть до $10
ЦитироватьГлавное не в том, что золото не дорожает. Речь о полном отсутствии реального обеспечения всей биржевой торговли золотом. Что не ясно господа заборостроители?
ЦитироватьНа самом деле, физическое золото есть. В пределах месяца две страны изъяли своё из американских хранилищ. Если память не изменяет - швейцария и мексика. Оно есть. На бирже его нет.
ЦитироватьВообще-то наоборот надуваются. Вы пишете было обеспечение 1:25. Сейчас 1:99. Где тут сдутие пузыря? Наоборот торговля воздухом набирает обороты и популярность.
ЦитироватьЖители России стали реже стричься из-за кризиса
Цитировать
на конец января 2016 года не обеспечены 99,81% торгуемых фьючерсов. 
ЦитироватьВ Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно
ЦитироватьВладелец “Северстали” ждет волны банкротств металлургов
ЦитироватьЗолото серебро платина защитный актив против индекса деловой активности. Индекс SP500.
ЦитироватьПадает сдувается индекс SP500 (деловая активность) и это при том что цена нефти (которая входит в себестоимость многих товаров) уже около 30. То есть низкая цена на нефть не помогает увеличится деловой активности.